-1.5342% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 45,553.30 | 45,553.30 | 53,043.72 | 53,043.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,588.24 | 2,201.55 | -8,511.65 | 5,043.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 157.01 | 94.88 | 1,021.23 | 485.94 |
| 基金赎回款 | 9,651.66 | 5,781.43 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,494.65 | -5,686.55 | 1,021.23 | 485.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 30,470.41 | 42,068.31 | 45,553.30 | 58,573.57 |