-2.8620% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 20,386.35 | 1,280.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,870.65 | -889.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 59,136.70 | 29,710.00 |
| 基金赎回款 | 56,319.58 | -9,715.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,817.13 | 19,994.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,332.83 | 20,386.35 |