0.0638% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 26,008.28 | 13,094.08 | 13,094.08 | 24,354.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 690.46 | 721.51 | 357.25 | 239.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 39,459.55 | 56,058.09 | 30,727.02 | 19,185.36 |
| 基金赎回款 | -31,497.17 | 43,865.40 | 25,447.62 | 30,685.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 7,962.38 | 12,192.68 | 5,279.40 | -11,499.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 34,661.12 | 26,008.28 | 18,730.74 | 13,094.08 |