净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 100,593.24 | 100,593.24 | 20,299.85 | 20,299.85 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,970.55 | 2,992.83 | 617.19 | 398.08 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 244.97 | 224.64 | 188,211.43 | 187,999.80 |
基金赎回款 | 232.45 | 221.67 | 108,535.23 | -108,323.84 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 12.52 | 2.97 | 79,676.20 | 79,675.96 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 105,576.32 | 103,589.05 | 100,593.24 | 100,373.89 |