0.0275% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 105,576.32 | 100,593.24 | 100,593.24 | 20,299.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,751.44 | 4,970.55 | 2,992.83 | 617.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 73.08 | 244.97 | 224.64 | 188,211.43 |
| 基金赎回款 | 43.27 | 232.45 | 221.67 | 108,535.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 29.81 | 12.52 | 2.97 | 79,676.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 108,357.57 | 105,576.32 | 103,589.05 | 100,593.24 |