净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 30,104.27 | 30,104.27 | 29,885.58 | 29,885.58 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 840.99 | 772.96 | 217.09 | -83.75 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 6,808.00 | 6,083.76 | 1.60 | 0.02 |
基金赎回款 | 30,201.32 | 29,808.89 | 0.00 | 0.00 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -23,393.32 | -23,725.13 | 1.60 | 0.02 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 7,551.94 | 7,152.10 | 30,104.27 | 29,801.86 |