-0.0091% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,551.94 | 7,551.94 | 30,104.27 | 30,104.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 706.60 | 339.18 | 840.99 | 772.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,419.19 | 11,212.17 | 6,808.00 | 6,083.76 |
| 基金赎回款 | 5,527.99 | 2,295.05 | 30,201.32 | 29,808.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,891.21 | 8,917.12 | -23,393.32 | -23,725.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,149.75 | 16,808.25 | 7,551.94 | 7,152.10 |