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东吴中债1-3年政金债指数A(014894)

2023-09-01     1.03410.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值5,062.42300,004.11300,004.11
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
42.05761.20347.14
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款101.51619.97221.44
基金赎回款5,184.96296,322.86225,139.65
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,083.45-295,702.89-224,918.21
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值21.035,062.4275,433.04