0.0632% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 134,044.85 | 134,044.85 | 178,045.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,227.50 | -855.87 | -8,916.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,952.36 | 1,186.50 | 992.69 |
| 基金赎回款 | 44,014.68 | 27,031.66 | 36,077.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -42,062.32 | -25,845.16 | -35,084.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 90,755.03 | 107,343.81 | 134,044.85 |