0.8330% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-02-17 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,680.77 | 3,306.85 | 3,306.85 | 3,671.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 257.07 | 685.63 | -91.51 | 163.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,369.22 | 14,036.44 | 4,018.09 | 7,802.84 |
| 基金赎回款 | 3,317.72 | 14,348.15 | 3,517.70 | 8,330.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,948.50 | -311.71 | 500.39 | -527.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,989.34 | 3,680.77 | 3,715.73 | 3,306.85 |