净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 856.34 | 856.34 | 1,001.50 | 1,001.50 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -244.56 | -50.29 | -222.16 | 92.05 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 531.14 | 221.56 | 428.57 | 150.06 |
基金赎回款 | 405.52 | 153.55 | 351.56 | 84.65 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 125.61 | 68.01 | 77.01 | 65.41 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 737.39 | 874.06 | 856.34 | 1,158.96 |