-0.0164% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-02-17 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 872.21 | 737.39 | 737.39 | 856.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9.89 | 21.69 | -98.38 | -244.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 56.41 | 836.89 | 467.08 | 531.14 |
| 基金赎回款 | 235.01 | 723.76 | 372.21 | 405.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -178.59 | 113.13 | 94.87 | 125.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 703.50 | 872.21 | 733.88 | 737.39 |