0.0095% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 271,419.70 | 27,854.53 | 27,854.53 | 65,573.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,342.28 | 4,357.02 | 1,490.46 | 499.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 534,647.45 | 699,496.88 | 316,361.38 | 51,677.57 |
| 基金赎回款 | 386,827.92 | 455,132.24 | 186,094.32 | 89,896.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 147,819.53 | 244,364.64 | 130,267.06 | -38,219.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 5,156.49 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 424,581.52 | 271,419.70 | 159,612.05 | 27,854.53 |