-0.0553% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 205,394.69 | 138,967.30 | 138,967.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 3,494.40 | 2,298.55 | 362.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 266,089.84 | 658,199.24 | 26,999.88 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 323,175.22 | 594,070.41 | 135,831.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -57,085.37 | 64,128.83 | -108,831.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 7,150.29 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 144,653.42 | 205,394.69 | 30,498.62 |