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南方信元债券A(014912)

2025-07-23     1.0843-0.0553%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.00205,394.69138,967.30138,967.30
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.003,494.402,298.55362.86
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00266,089.84658,199.2426,999.88
基金赎回款0.00323,175.22594,070.41135,831.42
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-57,085.3764,128.83-108,831.54
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.007,150.290.000.00
期末基金净值0.00144,653.42205,394.6930,498.62