0.0097% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 138,967.30 | 138,967.30 | 210,041.02 | 210,041.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,298.55 | 362.86 | 3,255.98 | 1,200.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 658,199.24 | 26,999.88 | 36,029.46 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 594,070.41 | 135,831.42 | 108,853.81 | 30,164.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 64,128.83 | -108,831.54 | -72,824.35 | -30,164.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 1,505.35 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 205,394.69 | 30,498.62 | 138,967.30 | 181,077.13 |