0.1992% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,129.07 | 6,129.07 | 36,118.24 | 36,118.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -9.69 | 97.65 | 511.42 | 1,391.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,334.79 | 698.13 | 8,729.81 | 1,708.50 |
| 基金赎回款 | 6,067.49 | 2,089.37 | 39,230.41 | 33,936.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -732.70 | -1,391.24 | -30,500.59 | -32,228.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,386.68 | 4,835.48 | 6,129.07 | 5,281.17 |