-0.8767% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 35,717.92 | 35,717.92 | 60,729.30 | 60,729.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 15,359.98 | 6,452.41 | -14,849.20 | -6,126.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,849.80 | 481.45 | 991.71 | 634.16 |
| 基金赎回款 | 7,928.33 | 3,637.85 | 11,153.88 | 7,419.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,078.53 | -3,156.41 | -10,162.17 | -6,784.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 44,999.38 | 39,013.93 | 35,717.92 | 47,818.04 |