1.5189% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 74,179.77 | 103,855.26 | 103,855.26 | 104,980.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -20,037.65 | -12,786.89 | -307.19 | -7,200.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,137.56 | 23,554.04 | 16,230.07 | 28,881.48 |
| 基金赎回款 | 8,227.73 | 40,442.64 | 28,833.80 | 22,805.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,090.17 | -16,888.61 | -12,603.73 | 6,076.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 51,051.95 | 74,179.77 | 90,944.34 | 103,855.26 |