0.2686% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 83,381.84 | 83,381.84 | 116,921.93 | 116,921.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,454.15 | -12,621.99 | -1,978.81 | 2,705.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 844.85 | 539.45 | 1,132.58 | 718.00 |
| 基金赎回款 | 14,819.70 | 6,673.41 | 32,693.86 | 21,445.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,974.86 | -6,133.96 | -31,561.28 | -20,727.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 63,952.83 | 64,625.89 | 83,381.84 | 98,899.94 |