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华夏ESG可持续投资一年持有混合C(014923)

2024-03-28     0.74961.2426%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值18,836.6020,772.0720,772.07
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-258.56-2,272.471,849.80
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款62.61337.01237.25
基金赎回款2,074.460.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,011.86337.01237.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值16,566.1918,836.6022,859.11