0.4371% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 12,526.50 | 18,836.60 | 18,836.60 | 20,772.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,413.15 | -2,917.28 | -258.56 | -2,272.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16.45 | 205.33 | 62.61 | 337.01 |
| 基金赎回款 | 921.09 | 3,598.15 | 2,074.46 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -904.64 | -3,392.83 | -2,011.86 | 337.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,035.01 | 12,526.50 | 16,566.19 | 18,836.60 |