0.0093% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 458,464.88 | 146,620.68 | 146,620.68 | 10,507.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,350.71 | 10,648.94 | 4,722.72 | 1,346.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,121,510.31 | 2,031,995.61 | 883,595.76 | 494,666.85 |
| 基金赎回款 | 886,996.93 | 1,730,800.35 | 579,058.25 | 359,900.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 234,513.38 | 301,195.27 | 304,537.51 | 134,766.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 702,328.97 | 458,464.88 | 455,880.91 | 146,620.68 |