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银河恒益混合A(014927)

2023-05-17     0.99990.0000%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2022-12-31
期初基金净值21,182.50
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-2.26
以前年度损益调整0.00
基金申购款5.67
基金赎回款20,635.28
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-20,629.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值550.63