-0.7082% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 65,964.07 | 50,436.75 | 50,436.75 | 62,323.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,476.45 | -2,048.13 | 2,932.43 | -8,671.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 701.88 | 45,540.88 | 12,485.11 | 4,028.59 |
| 基金赎回款 | 9,908.48 | 19,436.42 | 8,739.93 | 7,244.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,206.60 | 26,104.46 | 3,745.17 | -3,215.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 8,529.01 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 54,281.03 | 65,964.07 | 57,114.35 | 50,436.75 |