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摩根医疗健康股票C(014932)

2025-01-27     1.2198-0.1310%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值70,838.28103,645.67103,645.67137,704.42
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-10,444.30-15,665.84-9,942.34-39,287.67
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,183.8220,146.9813,067.2950,511.22
基金赎回款12,150.2137,288.5224,277.0345,282.30
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,966.39-17,141.55-11,209.745,228.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值52,427.5970,838.2882,493.59103,645.67