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净值变动表 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
期初基金净值 | 70,838.28 | 103,645.67 | 103,645.67 | 137,704.42 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -10,444.30 | -15,665.84 | -9,942.34 | -39,287.67 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 4,183.82 | 20,146.98 | 13,067.29 | 50,511.22 |
基金赎回款 | 12,150.21 | 37,288.52 | 24,277.03 | 45,282.30 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,966.39 | -17,141.55 | -11,209.74 | 5,228.93 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 52,427.59 | 70,838.28 | 82,493.59 | 103,645.67 |