-0.5619% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,178.76 | 5,178.76 | 3,284.21 | 3,284.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -274.30 | 208.72 | -418.00 | -46.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,427.21 | 2,394.52 | 2,706.73 | 92.73 |
| 基金赎回款 | 4,071.08 | 2,172.23 | 394.19 | 201.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 356.14 | 222.29 | 2,312.54 | -108.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,260.59 | 5,609.76 | 5,178.76 | 3,128.62 |