0.4780% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,553.98 | 5,553.98 | 5,103.03 | 5,103.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -219.93 | -269.77 | -1,531.37 | -673.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,204.01 | 4,800.58 | 30,885.42 | 19,785.76 |
| 基金赎回款 | 9,501.23 | 5,349.19 | 28,903.09 | 16,828.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -297.22 | -548.61 | 1,982.33 | 2,957.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,036.83 | 4,735.61 | 5,553.98 | 7,386.51 |