-0.0180% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 264,875.36 | 264,875.36 | 127,420.03 | 127,420.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,822.84 | 3,593.43 | -8,144.23 | 195.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,685.51 | 3,847.51 | 397,135.93 | 364,802.91 |
| 基金赎回款 | 164,002.30 | 125,400.63 | 251,536.37 | -103,313.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -159,316.79 | -121,553.12 | 145,599.56 | 261,489.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 107,381.41 | 146,915.68 | 264,875.36 | 389,104.29 |