-0.0488% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 51,406.70 | 51,406.70 | 49,918.24 | 49,918.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,446.38 | 1,855.66 | 1,601.16 | 921.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 29,999.99 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 29,037.69 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 962.30 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,548.06 | 0.00 | 1,075.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 52,305.03 | 53,262.37 | 51,406.70 | 50,839.53 |