-0.1093% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,957.38 | 7,957.38 | 20,106.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 45.40 | 76.98 | -42.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 35.19 | 17.75 | 55.04 |
| 基金赎回款 | 26.28 | 1.78 | 12,161.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 8.90 | 15.96 | -12,106.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,011.69 | 8,050.32 | 7,957.38 |