0.1112% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 18,075.56 | 18,075.56 | 65,493.24 | 65,493.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 280.01 | -1,132.08 | -4,281.77 | -1,379.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,127.96 | 329.76 | 2,553.53 | 1,717.36 |
| 基金赎回款 | 3,789.36 | 2,496.68 | 45,689.45 | 43,204.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,661.40 | -2,166.92 | -43,135.92 | -41,486.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,694.17 | 14,776.56 | 18,075.56 | 22,626.58 |