0.0669% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 201,594.66 | 120,199.62 | 120,199.62 | 100,002.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,848.30 | 2,948.26 | 1,147.23 | 197.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 377,000.60 | 7,000.61 | 20,000.00 |
| 基金赎回款 | 0.65 | 297,619.65 | 66,365.84 | 0.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.65 | 79,380.95 | -59,365.23 | 19,999.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,569.21 | 934.17 | 421.92 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 203,873.09 | 201,594.66 | 61,559.69 | 120,199.62 |