净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
期初基金净值 | 20,945.09 | 20,945.09 | 21,610.14 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,362.95 | -1,426.67 | -665.05 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 48.65 | 0.00 | 0.00 |
基金赎回款 | 6,203.75 | 0.00 | 0.00 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,155.10 | 0.00 | 0.00 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 11,427.04 | 19,518.42 | 20,945.09 |