-0.6412% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 554,633.18 | 554,633.18 | 1,035,508.56 | 1,035,508.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 22,113.98 | -48,025.27 | -204,369.33 | -92,276.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 133,029.47 | 50,509.68 | 216,722.67 | 164,557.55 |
| 基金赎回款 | 181,372.99 | 86,367.97 | 493,228.72 | 384,029.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -48,343.52 | -35,858.29 | -276,506.05 | -219,471.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 528,403.64 | 470,749.62 | 554,633.18 | 723,760.52 |