0.0662% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 201,280.98 | 201,280.98 | 200,068.06 | 200,068.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,539.70 | 5,088.96 | 6,607.27 | 3,828.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.01 | 0.01 | 2.02 | 0.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.01 | -0.01 | -2.01 | -0.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 5,392.34 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 212,820.67 | 206,369.93 | 201,280.98 | 203,896.02 |