-0.0379% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 50,437.78 | 23,552.16 | 23,552.16 | 67,021.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,078.48 | 506.54 | 154.06 | 71.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 31.03 | 106,099.43 | 5,000.02 | 8,499.70 |
| 基金赎回款 | 102.86 | 79,720.35 | 23,647.21 | 52,040.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -71.84 | 26,379.08 | -18,647.18 | -43,541.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 51,444.43 | 50,437.78 | 5,059.04 | 23,552.16 |