行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中信建投景润3个月定开债券C(014969)

2024-03-22     1.03070.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-31
期初基金净值23,552.1667,021.68
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
154.0671.51
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款5,000.028,499.70
基金赎回款23,647.2152,040.73
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-18,647.18-43,541.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值5,059.0423,552.16