0.0224% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 35,190.70 | 35,190.70 | 79,449.02 | 79,449.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,495.17 | 8,446.09 | -21,103.49 | -14,043.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 71,733.93 | 48,521.92 | 16,648.37 | 11,576.15 |
| 基金赎回款 | 48,946.98 | 28,216.83 | 39,803.19 | 31,548.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 22,786.94 | 20,305.09 | -23,154.83 | -19,972.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 54,482.47 | 63,941.88 | 35,190.70 | 45,432.48 |