-0.1422% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 526,206.59 | 526,206.59 | 560,001.09 | 560,001.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,074.04 | 7,307.08 | 11,951.33 | 5,205.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 100,349.17 | 100,349.17 | 30,000.07 | 29,999.95 |
| 基金赎回款 | 264,278.04 | 141,472.01 | 70,548.27 | -70,547.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -163,928.87 | -41,122.84 | -40,548.20 | -40,548.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,742.24 | 5,742.24 | 5,197.63 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 370,609.52 | 486,648.59 | 526,206.59 | 524,659.00 |