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华安升级主题混合C(014976)

2024-03-28     1.63500.3067%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值42,853.2542,853.2555,755.0955,755.09
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-7,045.91-4,324.84-9,195.24-1,310.41
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,378.192,163.348,906.635,621.28
基金赎回款7,039.234,343.5512,613.238,042.66
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,661.04-2,180.20-3,706.60-2,421.38
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值32,146.3036,348.2042,853.2552,023.30