净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 42,853.25 | 42,853.25 | 55,755.09 | 55,755.09 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,045.91 | -4,324.84 | -9,195.24 | -1,310.41 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 3,378.19 | 2,163.34 | 8,906.63 | 5,621.28 |
基金赎回款 | 7,039.23 | 4,343.55 | 12,613.23 | 8,042.66 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,661.04 | -2,180.20 | -3,706.60 | -2,421.38 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 32,146.30 | 36,348.20 | 42,853.25 | 52,023.30 |