1.2924% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-06-14 |
| 期初基金净值 | 18,140.30 | 20,076.84 | 20,076.84 | 22,068.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,861.75 | -719.58 | -342.36 | 308.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,662.66 | 11,076.38 | 855.85 | 36,538.40 |
| 基金赎回款 | 16,162.04 | 12,293.33 | -916.70 | 38,838.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,499.38 | -1,216.95 | -60.85 | -2,299.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,502.67 | 18,140.30 | 19,673.63 | 20,076.84 |