4.7786% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 114,279.21 | 122,076.72 | 122,076.72 | 109,004.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -9,249.68 | -31,165.82 | -10,915.74 | -35,723.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 39,189.73 | 97,080.22 | 53,450.91 | 128,012.73 |
| 基金赎回款 | 36,218.30 | 73,711.90 | 44,009.38 | 79,216.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,971.43 | 23,368.31 | 9,441.53 | 48,796.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 108,000.96 | 114,279.21 | 120,602.50 | 122,076.72 |