-0.0396% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 25,709.54 | 25,709.54 | 32,191.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 124.35 | 126.80 | -52.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,865.23 | 17,799.21 | 56.84 |
| 基金赎回款 | 20,332.31 | 13,082.02 | 6,486.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,467.07 | 4,717.20 | -6,429.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,366.82 | 30,553.54 | 25,709.54 |