0.0570% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 59,225.03 | 59,225.03 | 20,002.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,399.51 | 1,270.11 | 270.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 55,011.95 | 35,001.80 | 51,005.14 |
| 基金赎回款 | 2.04 | 0.00 | 12,039.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 55,009.91 | 35,001.80 | 38,965.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 406.64 | 87.56 | 13.19 |
| 期末基金净值 | 116,227.81 | 95,409.38 | 59,225.03 |