-0.2590% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 35,677.98 | 35,677.98 | 36,016.40 | 36,016.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 276.79 | 814.32 | -3,922.34 | -2,587.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,400.67 | 14,122.95 | 27,450.02 | 23,689.63 |
| 基金赎回款 | 31,600.08 | 22,329.50 | 23,866.10 | -17,931.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,199.41 | -8,206.55 | 3,583.92 | 5,758.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 25,755.36 | 28,285.74 | 35,677.98 | 39,187.70 |