-0.3609% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 25,755.36 | 25,755.36 | 35,677.98 | 35,677.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,931.93 | 1,972.61 | 276.79 | 814.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 87,024.53 | 12,606.06 | 21,400.67 | 14,122.95 |
| 基金赎回款 | 41,570.25 | 9,571.17 | 31,600.08 | 22,329.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 45,454.28 | 3,034.89 | -10,199.41 | -8,206.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 81,141.57 | 30,762.86 | 25,755.36 | 28,285.74 |