2.6247% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 32,856.52 | 32,856.52 | 66,988.24 | 66,988.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,424.32 | 536.49 | -3,746.18 | 516.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,032.76 | 14,228.24 | 15,491.39 | 1,829.09 |
| 基金赎回款 | 22,140.50 | 16,851.62 | 45,876.93 | 21,915.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,107.74 | -2,623.38 | -30,385.54 | -20,086.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 24,324.46 | 30,769.63 | 32,856.52 | 47,418.15 |