0.2350% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,956.02 | 7,956.02 | 46,964.31 | 46,964.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 349.90 | 25.08 | -134.66 | 109.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 155.09 | 25.43 | 1,012.69 | 956.16 |
| 基金赎回款 | 3,033.86 | 1,730.87 | 39,886.32 | 31,078.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,878.77 | -1,705.44 | -38,873.63 | -30,122.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,427.16 | 6,275.66 | 7,956.02 | 16,951.31 |