-0.5445% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,424.96 | 6,424.96 | 8,626.55 | 8,626.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -34.09 | -1,446.40 | -659.44 | -217.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 51,868.46 | 21,845.36 | 148.50 | 82.16 |
| 基金赎回款 | 23,359.53 | 234.14 | 1,690.66 | 1,285.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 28,508.92 | 21,611.22 | -1,542.16 | -1,203.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 34,899.79 | 26,589.78 | 6,424.96 | 7,205.69 |