1.4807% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,626.55 | 8,626.55 | 22,633.40 | 22,633.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -659.44 | -217.63 | -2,739.94 | 192.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 148.50 | 82.16 | 257.92 | 3.75 |
| 基金赎回款 | 1,690.66 | 1,285.40 | 11,524.83 | -8,711.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,542.16 | -1,203.23 | -11,266.91 | -8,707.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,424.96 | 7,205.69 | 8,626.55 | 14,118.13 |