-0.9451% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 216,089.42 | 340,123.62 | 340,123.62 | 578,969.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -523.44 | -70,586.66 | -21,993.20 | -148,787.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,966.19 | 48,874.22 | 38,363.03 | 246,728.49 |
| 基金赎回款 | 17,700.35 | 102,321.77 | 59,745.35 | 336,787.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,734.16 | -53,447.54 | -21,382.32 | -90,058.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 204,831.82 | 216,089.42 | 296,748.10 | 340,123.62 |