0.1374% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 234,394.66 | 207,509.30 | 207,509.30 | 205,000.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,835.64 | 6,315.10 | 3,241.09 | 2,509.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.55 | 226,999.82 | 226,999.82 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 31,973.93 | 206,429.57 | 206,429.57 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -31,973.38 | 20,570.25 | 20,570.25 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 208,256.92 | 234,394.66 | 231,320.65 | 207,509.30 |