0.9572% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 14,139.13 | 14,139.13 | 1,440.00 | 1,440.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,003.35 | -906.17 | -752.85 | 168.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 45,451.10 | 35,617.42 | 23,502.60 | 234.41 |
| 基金赎回款 | 40,813.80 | 28,235.38 | 10,050.62 | 273.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,637.30 | 7,382.04 | 13,451.98 | -38.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,773.08 | 20,615.00 | 14,139.13 | 1,570.17 |