-0.2118% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 14,773.08 | 14,773.08 | 14,139.13 | 14,139.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,320.12 | -1,056.83 | -4,003.35 | -906.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 43,203.60 | 25,451.95 | 45,451.10 | 35,617.42 |
| 基金赎回款 | 44,835.51 | 21,093.25 | 40,813.80 | 28,235.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,631.91 | 4,358.70 | 4,637.30 | 7,382.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,821.06 | 18,074.95 | 14,773.08 | 20,615.00 |