净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 20,897.27 | 20,897.27 | 32,406.91 | 32,406.91 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,774.25 | 1,494.53 | -1,029.78 | 1,476.18 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 119,837.01 | 111,237.13 | 32,862.14 | 490.27 |
基金赎回款 | 100,985.13 | 63,734.32 | 43,342.00 | 20,282.94 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 18,851.89 | 47,502.81 | -10,479.86 | -19,792.67 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 753.98 | 753.98 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 35,220.93 | 69,140.64 | 20,897.27 | 14,090.42 |