-0.6699% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 35,220.93 | 35,220.93 | 20,897.27 | 20,897.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 838.19 | -2,742.62 | -3,774.25 | 1,494.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,129.10 | 4,147.14 | 119,837.01 | 111,237.13 |
| 基金赎回款 | 20,097.41 | 10,701.77 | 100,985.13 | 63,734.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,968.31 | -6,554.64 | 18,851.89 | 47,502.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 753.98 | 753.98 |
| 期末基金净值 | 23,090.81 | 25,923.67 | 35,220.93 | 69,140.64 |