-0.0095% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,880.39 | 4,880.39 | 21,196.13 | 21,196.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,595.02 | 924.87 | 220.20 | 149.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 155,594.16 | 126,775.29 | 18,458.65 | 5,440.78 |
| 基金赎回款 | 110,516.15 | 54,450.38 | 34,994.58 | 16,121.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 45,078.01 | 72,324.91 | -16,535.93 | -10,681.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 51,553.42 | 78,130.17 | 4,880.39 | 10,664.09 |