-1.5891% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 28,973.74 | 28,973.74 | 41,218.99 | 41,218.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,659.03 | -295.98 | -2,053.51 | 3,067.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,358.44 | 2,248.95 | 24,991.56 | 878.97 |
| 基金赎回款 | 10,683.58 | 6,000.04 | 35,183.30 | 20,328.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,325.14 | -3,751.10 | -10,191.74 | -19,449.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,989.57 | 24,926.66 | 28,973.74 | 24,836.33 |